장이 요즘 테이퍼링이슈, 인플레이션
또는 스테그플레이션까지 불안불안해서
힘빼고 매매하는걸 목표로 해서
최소한의 종목을 들고있는중
(GPS, COIN)
아무래도 여러가지 베어마켓으로 전환할만한
트리거가 곧 나타날 것 같은 불안감이 있어서
VIXY(변동성), SQQQ, YANG(차이나 숏) 중
어떤 것으로 헷지를 할지 고민하던 중,
차이나 숏이 엣지가 더 있다고 생각해서
3일전 쯤 차이나 숏을 진입함.
1. 신흥국 리스크
https://www.reuters.com/business/finance/global-markets-flows-bofa-2021-09-10/
Tech stocks, emerging market debt see inflows on "stagflation" bets
Investors rushed to scoop up emerging market debt and technology shares in the week to Wednesday, BofA Securities said in a weekly note, with the U.S. investment bank's own private clients boosting their equity allocations to a record high.
www.reuters.com
현재 이머징 마켓은 스테그플레이션을
(경기는 안좋은데 물가는 올라가는 최악의 상황)
벌써부터 겪고 있음
https://www.washingtonpost.com/business/2021/09/15/food-inflation-faq/
식품 가격은 계속 올라가고 있고
경기는 점점 안좋아지는중...
그래서 벌써 아르헨티나, 브라질 같은 나라는
금리를 꽤 많이 올렸고
이 영향은 중국을 거쳐 우리나라까지도
영향이 곧 올거라고 봄.
2. 중국의 디레버리징 문제
현재 중국의 가장 큰 문제는 부채임.
무역흑자는 계속 줄고 있고
부채는 미친듯이 불어나 있음.
이렇게 계속 냅뒀다가
미국이 유동성을 회수하면
jot될 것을 시진핑도 인지하고 있어서
디레버리징하려고 계속 트라이하는 것이 보임.
금리를 먼저 올려버린 것도 이런 무브 중 하나였음.
3. 시진핑의 폭주
뭐 이것도 내 뇌피셜로는 2번과 관련이 높다고 생각하는데
국내주식하는 사람은 알겠지만
시진핑이 여러부분에서 자유를 계속 옥죄는중임.
https://www.bbc.com/korean/international-58390520
중국: 청소년 온라인 게임 이용 시간 제한...'주말, 하루 최대 1시간' - BBC News 코리아
청소년의 온라인 게임 사용시간을 금요일 저녁, 주말과 공휴일에 하루 최대 1시간 허용하겠다고 밝혔다.
www.bbc.com
https://www.bbc.com/korean/international-58418844
중국이 '여성적인' 남성 연예인과 '저속한' 인플루언서 단속에 나선다 - BBC News 코리아
이런 움직임은 시진핑 중국 국가주석의 '공동 번영' 공약에 따른 것이다.
www.bbc.com
https://zdnet.co.kr/view/?no=20210829175459
중국 규제당국, 자국 기업 美 IPO 금지 규정 추진
중국 정부가 자국 내 인터넷 기업들의 미국 상장을 제한하는 새로운 규정을 검토하고 있는 걸로 알려졌다.27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 중국 규제 당국은 사...
zdnet.co.kr
https://www.ajunews.com/view/20210914073127701
앤트그룹 '칼질'하는 중국 규제 당국...소액 대출 분리 지시
[사진=앤트그룹] 빅테크(대형 기술 기업)에 대한 초강도 규제를 펼치고 있는 중국 당국이 앤트그룹에 알리페이(支付寶·즈푸바오)에서 대출 서비스를 분리...
www.ajunews.com
시진핑이 갑자기 이렇게
여러 분야에서 규제하는 이유가 뭘까?
생각해보면 직관적으로는 당연히
자신의 입지를 강화하려는 의도겠지만
왜 입지를 강화하려는걸까? 생각해보면
"위기"가 다가온다고 느끼기 때문아닐까?
뭐 이러한 이유로 헷징숏을 잡을 때
가장 엣지가 있는 종목이
차이나 숏이라고 생각했다.
어디까지나 헷징의 목적으로
중국 숏을 잡는 것이지
네이키드 숏을 잡는 것은
미래가 어떻게 될지 모르면서
도박하는 것밖에 안된다고 생각한다.
그러니 그냥 중국 숏치진 않길...^^
p.s. 운좋게 에버그란데,헝다문제까지
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210914158600089
중국 부동산 재벌 헝다 무너지나…"금융 시스템 시험대" | 연합뉴스
(상하이=연합뉴스) 차대운 특파원 = 중국이 '공동 부유' 국정 기조의 일환으로 부동산 시장을 강력히 규제 중인 가운데 대형 민영 부동산 재벌인...
www.yna.co.kr
숏을 잡아둔 와중에 이슈화가 되었는데
그저 운이 좋았을 뿐이다..
단기적으로는 수익이 꽤 짭짤하게 났는데
현물 주식을 매도하지 않는 것도
상당히 힘들지만
숏 물량을 언제 익절할지도
참 어려운 문제다...
숏 청산 참는건 진짜 너무너무 어렵다!
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